العلاقة بين الذهب و العملات الأجنبية

العلاقة بين العملات الأجنبية والنفط والذهب من أجل توقع تقلبات أسعار الفوركس، يقوم المتداولون بالعملة المهنية بإلقاء نظرة على ما يجري خارج عالم العملات. وتتأثر أسعار الصرف بعوامل كثيرة - العرض والطلب، والسياسة، وأسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي، وما إلى ذلك. وترتبط بعض العملات ارتباطا وثيقا بأسعار السلع الأساسية، حيث يرتبط النمو الاقتصادي والصادرات ارتباطا مباشرا بالصناعة المحلية للبلد. العملات الرئيسية الثلاث المرتبطة بالسلع هي الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزلندي. ويرتبط الفرنك السويسري والين الياباني أيضا بأسعار السلع الأساسية، ولكن الارتباط ليس قويا. وبالتالي يمكن للمتداولين في الفوركس تحليل هذه الارتباطات لفهم وتوقع تحركات سوق الصرف الأجنبي. في هذه المقالة، سوف نقوم بفحص العملات التي ترتبط مع النفط والذهب من أجل أن تظهر لك كيفية استخدام هذه المعلومات في التداول الخاص بك. العلاقة بين النفط والدولار الكندي في السنوات الأخيرة، تباين سعر برميل النفط اختلافا كبيرا، فقد ارتفع من 60 برميلا في عام 2006 إلى ذروة 147 في عام 2008 قبل أن ينخفض ​​إلى ما دون 40 دولارا في الربع الأول من عام 2009 من أبريل 2013، كان السعر يعود إلى 88. ويمكن أيضا ملاحظة هذا التقلب الشديد في سعر الذهب الذي ارتفع من 692 أوقية في أكتوبر 2008 إلى 1،896 في سبتمبر 2011، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 1400 في أبريل 2013 وحتى كتابة هذه السطور، تعاني بلدان كثيرة من ركود، كما أن تطور أسعار السلع يمكن أن يعني الفرق بين الركود العميق والانتعاش السريع. وتتأثر أسعار الصرف بأسعار السلع، لذلك يجب على المتداولين الفوركس مراقبة أسعارها من أجل اتخاذ قرارات تداول فوركس أكثر استنارة. النفط هو سلعة في جميع أنحاء العالم - على الأقل حتى الآن - حيث أن معظم البلدان المتقدمة النمو لا يمكن البقاء على قيد الحياة دون النفط. وفي شباط / فبراير 2009، كان سعر النفط أقل من 70 في المائة من ذروته البالغة 147 في تموز / يوليه 2008. وانخفاض أسعار النفط هو كابوس لمنتجي النفط، ولكن بالنسبة للمستهلكين من النفط يمثل قوة شرائية أكبر. وهناك عدد من الأسباب التي تفسر انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدولار (سعر النفط بالدولار)، وانخفاض الطلب العالمي. وتعد كندا مصدرا رئيسيا للنفط، ولذلك فإنها تتأثر بشدة بانخفاض أسعار النفط، في حين أن اليابان، وهي مستورد رئيسي للنفط، تميل إلى الاستفادة من هذا النوع من الأوضاع. بين عامي 2006-2009، كانت العلاقة بين الدولار الكندي وسعر النفط حوالي 80. على أساس يومي، فإن الارتباط ليس دائما ضيق، لكنه يزيد على المدى الطويل، لأن الدولار الكندي لديه سبب وجيه على أن تكون حساسة لأسعار النفط. وتعد كندا سابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، ويزداد إنتاجها من النفط بشكل مطرد. وفي عام 2000، تجاوزت واردات النفط من كندا إلى الولايات المتحدة واردات المملكة العربية السعودية. وتقدر آخر تقديرات الاحتياطي النفطي حسب البلد المرتبة الثانية في كندا فقط بالمملكة العربية السعودية. وقد جعل القرب الجغرافي بين الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي المتزايد في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، كندا واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها استيراد النفط. لكن كندا لا تخدم الولايات المتحدة فقط، فإن موارد النفط الهائلة في البلاد بدأت الآن تولد الكثير من الاهتمام في الصين، وخاصة منذ اكتشاف حقول نفطية جديدة في كندا. ويبين الرسم البياني أدناه بوضوح العلاقة الإيجابية بين النفط واللون (الدولار الكندي). سعر النفط هو في الواقع مؤشر رئيسي على السعر كادوسد العمل. زوج العملات لتداول العملات الأجنبية هو الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، وبالتالي فإن العلاقة مقلوب. ومن المهم أن نلاحظ أنه استنادا إلى علاقتها التاريخية، عندما ترتفع أسعار النفط، ينخفض ​​الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي والعكس بالعكس: عندما ينخفض ​​سعر النفط، يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. ويعتمد الاقتصاد الكندي اعتمادا كبيرا على صادراته، ويذهب 85 من صادراته إلى الولايات المتحدة. لهذا السبب، يمكن أن يتأثر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوكاد) إلى حد كبير بكيفية تفاعل المستهلكين الأمريكيين مع التغيرات في أسعار النفط. وعندما يزداد الطلب الأمريكي، يرتفع سعر النفط وينخفض ​​سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. وعندما ينخفض ​​الطلب الأمريكي، ينخفض ​​سعر النفط ويرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. النفط والاقتصاد الياباني تستورد اليابان تقريبا كل نفطها (تستورد الولايات المتحدة حوالي 50)، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. واليابان حساسة بشكل خاص للتغيرات في أسعار النفط بسبب افتقارها إلى موارد الطاقة المحلية والحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى. وفي عام 2008، بلغ اعتماد البلاد على واردات الطاقة 84. ويوفر النفط 49 من احتياجات اليابان من الطاقة، وحسابات الفحم 20، والطاقة النووية 13، والغاز الطبيعي 14، والطاقة الكهرمائية 3، والمصادر المتجددة فقط 1. ولذلك، عندما ترتفع أسعار النفط، يعاني الاقتصاد الياباني. من خلال تحليل الدول المصدرة من معظم النفط، زوج العملات الرئيسي الذي يمكننا صياغة رأي حول سعر النفط هو الدولار الكندي فيما يتعلق بالين الياباني (أوسجبي). يوضح الرسم البياني أدناه الترابط الوثيق بين سعر النفط و كادجبي. سعر النفط يمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر رئيسي (مثل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي) من حركة سعر الدولار مقابل الين الياباني، مع تأخر واضح. يظهر الرسم البياني أدناه أن سعر النفط استمر في الانخفاض خلال هذه الفترة، كادجبي ثم أطلق النار فوق مستوى 100 وضرب منخفضة من 76. العلاقة بين الذهب وفوركس أستراليا هي ثالث أكبر منتج للذهب، والاسترالي الدولار لديه علاقة إيجابية مع الذهب (84 ارتباط في المتوسط). من الناحية النظرية، عندما يرتفع سعر أوقية الذهب، الدولار الاسترالي أيضا ترتفع. كما أن العملة السويسرية لها ارتباط قوي بالذهب. وعندما يرتفع سعر الذهب، ينخفض ​​الدولار مقابل الفرنك السويسري والعكس صحيح، عندما ينخفض ​​سعر الذهب، ينخفض ​​الزوج أيضا. ويرتبط الفرنك السويسري بقوة بالذهب، لأن أكثر من 25 من العملة السويسرية تدعمها احتياطيات الذهب. الخاتمة إن الترابط المتأخر لهذه التحركات في أسواق العملات والسلع يوفر في بعض الأحيان للمتداولين فرصا جيدة لاستباق حركة أكبر. الذهب - فوريكس ترايلاتيونس تكشف عن تعليق أسبوعي متباعد. شهدنا بعض التطورات المثيرة للاهتمام في ارتباط الذهب ندش الفوركس هذا الأسبوع الماضي. على السطح يبدو أن هناك انخفاضا كبيرا في العلاقة العكسية القوية بين الذهب والدولار الأمريكي. في الواقع، شهدنا ارتفاع مؤشر الدولار في كل واحدة من الدورات الخمس الماضية، في حين ارتفع الذهب في أربع من الدورات الخمس الماضية. ولكن إذا أخذنا نظرة عن كثب على الأرقام، فإننا نرى أن الانهيار حدث حقا بين اليورو مقابل الدولار الأميركي والذهب. ولأن اليورو يشكل جزءا كبيرا من مؤشر الدولار عند 58، فإن التقلبات في المؤشر تهيمن عليها التحركات في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي. وانخفضت العلاقة اليومية بين الذهب واليورو مقابل الدولار الأميركي خلال الشهر الماضي من 0.73 في الأسبوع الماضي إلى -0.17، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك إلى حد كبير أي علاقة إحصائية بين الاثنين في الأسبوع الأخير. من ناحية أخرى، تعززت العلاقة بين الذهب وكل زوج رئيسي آخر باستثناء الدولار مقابل الفرنك السويسري. هذا هو ملحوظ جدا ويؤكد أن التجار يشترون الذهب ليس بالضرورة كتحوط ضد انخفاض الدولار الأمريكي، ولكن التحوط ضد ديابشمنت فيات، أو لدوبابر، رديقو العملات بشكل عام. وتعد الولايات المتحدة واقتصاديات منطقة اليورو من أكبر الجناة في هذا الصدد، حيث أنها وضعت شروطا نقدية فضفاضة للغاية، بل ذهبت إلى حد ما لشراء الدين الحكومي على نطاق واسع (المعروف أيضا باسم التيسير الكمي). الاقتصاد الياباني هو الآخر مع سياسة نقدية فضفاضة للغاية، ولكن الظروف هناك مختلفة إلى حد ما نظرا لأن الانكماش كان راسخا لبعض الوقت الآن. ليس من المستغرب أن نرى العملات السلع الحفاظ على علاقات قوية مع الذهب. وقد أدت الظروف الاقتصادية الأقوى بكثير وارتفاع أسعار الفائدة إلى ظروف نقدية ضيقة نسبيا في أمثال أستراليا ونيوزيلندا وكندا. ولكن في حين قد يكون من المتوقع تعزيز ارتباط غولدرسكوس مع أوسكاد، أودوس، و نزدوسد، وهذا ليس هو الحال مع ارتباط غولدرسكوس مع غبوسد. في الواقع، يمكن للمرء أن يتوقع بشكل معقول أن إرتباط بوندرزكوس سوف يضعف مع اليورو، ولكن تغير مفاجئ لهجة من بنك انجلترا في تقريرها التضخم ربع السنوي عززت العملة. وفي المستقبل، سيظل مصير عملات السلع والذهب مرتبطا ارتباطا وثيقا، وكلاهما يعتمد على توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي يشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة، فإن كل من الذهب والعملات السلع من المرجح أن تتعثر. ويمكن النظر إلى تعزيز البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا كمؤشر لمعدلات الارتفاع. وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الارتباطات اليومية بين الذهب ومعظم أزواج العملات قد تعززت قليلا، فإن الارتباطات اللحظية تراجعت تماما في جميع المجالات. لم يظهر زوج واحد علاقة ذات مغزى لمدة 60 دقيقة مع الذهب خلال الأسبوع الماضي. ويمكننا أن نعزو هذا الانهيار إلى حركة سعر الذهب المتذبذبة بشكل غير عادي، ولا نرى ذلك مؤشرا رائدا على انهيار العلاقات اليومية. وارتفعت أسهم الذهب إتف للمرة الأولى في أربعة أسابيع، ولكن بالكاد فقط. واصلت الأسعار صعودها، متجاوزة بذلك 1400 مرة للمرة الأولى على الإطلاق، حيث كان الزخم قائما بعد اجتماع الأسبوع الماضي. على المدى القصير، يبدو كما لو أن العلاقة بين الذهب القابضة إتف وأسعار الذهب قد انكسرت تماما، ولكننا نذكر القراء أنه على المدى الطويل، هناك علاقة قوية للغاية بين الحيازات والأسعار والحذر وبالتالي يبرر . توفر ديليفكس أخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. A فوريكس Trader039s عرض العلاقة أوسيغولد العلاقات بين مختلف الأسواق المالية هي قديمة تقريبا مثل الأسواق نفسها. على سبيل المثال، في كثير من الحالات عندما ترتفع الأسهم القياسية، تنخفض السندات. سيشاهد العديد من المتداولين علاقات متبادلة من هذا القبيل ويحاولون الاستفادة من هذه الفرصة. وتوجد نفس أنواع العلاقات في سوق العملات الأجنبية العالمية. خذ، على سبيل المثال، الارتباط وثيق الصلة بين الدولار الاسترالي والذهب. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أن أستراليا لا تزال منتجا رئيسيا للمعدن الأصفر، والارتباط هو فرصة لا توجد فقط، ولكن هو أن التجار على كل مستوى يمكن الاستفادة من. دعونا نلقي نظرة على سبب وجود هذه العلاقة وكيف يمكنك استخدامها لإنتاج عوائد الذهب الصلب. كونها منتجة مفتاح العلاقة النفطية بالدولار الأمريكي موجودة لسبب واحد بسيط: سعر السلعة بالدولار. ومع ذلك، لا يمكن أن يقال نفس الشيء عن الارتباط الاسترالي. وتنشأ علاقة الدولار الذهبي الاسترالي من الإنتاج. أستراليا هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم. ونتيجة لذلك، فمن الطبيعي أن تتبع عملتهم نمطا مماثلا للذهب. ومع تدفق الإنتاج وتدفقه، سيتبع سعر الصرف العرض والطلب عند تبادل الأموال بين عامل المناجم والشركة المصنعة. الاستفادة من العلاقة على الرغم من أن الاستراتيجية الكلية تعمل على جميع المستويات، فهي الأنسب للمحافظ التي يتم تعيينها في أطر زمنية أطول. لن يرى المتداولون ارتباطات قوية في كل يوم من التداول، مثله مثل ديناميكيات السوق الأوسع نطاقا. ونتيجة لذلك، من المفيد أن تخفف من ضربة التقلبات اليومية والمخاطر من خلال أفق زمني أطول. سوف يميل التجار الموجهون بشكل أساسي إلى تداول أحد هذين الجهازين أو كليهما، مع أخذ إشارات التداول من الطرف الآخر. ويمكن جمع هذه العظة من قائمة من الموضوعات بما في ذلك: تقارير الاحتياطي السلع كوت تقارير العقود الآجلة التطورات الاقتصادية الأسترالية أسعار الفائدة صيف هافن الاستثمار ونتيجة لذلك، تميل هذه الصفقات إلى أن تكون أطول من اعتبارات التجارة اليومية كما تتطلع محفظة لالتقاط الشاملة لهجة السوق، بدلا من مجرد البوب ​​لحظيا أو انخفاض. من الناحية الفنية، يميل التجار إلى العثور على إشاراتهم في التشكيلات الفنية مع الأمل في أن الارتباطات المقابلة سوف تندرج في السوق ذات الصلة. سواء كان تشكيل في الرسم البياني الذهب أو الرسم البياني الاسترالي، فمن الأفضل العثور على تشكيل واحد الصلبة أولا، بدلا من البحث عن كل من الرسوم البيانية لربط تماما. ويظهر مثال على ذلك بوضوح في أمثلة الرسم البياني أدناه. المصدر: فكس تريك إنتليتشارتس كما هو مبين في الشكل (2)، مع السوق في الاضطرابات والمستثمرين تخفيض الديون التي كانت رواج في عام 2008، رأى التجار فرصة للقفز على عربة حيث كل من الدولار الاسترالي والذهب شهدت ارتفاعا مؤقتا في السعر. إذا كنت على دراية بأن هذا سيكون أعلى مستوى في السوق الهبوطي، يمكن للمستثمر الفني الدهاء رؤية كل من الأصول تتحرك بشكل متزامن. ونتيجة لذلك، من الناحية الفنية، اختراقت فرصة قصيرة من حيث أن السلعة اقتربت من الرقم 905.50، الذي يتوافق مع الرقم المحوري 0.8500 في سوق العملات الأجنبية. قمة مزدوجة في الذهب ولكن ضمان المزيد من الاكتئاب في USDU. S الاسترالية. الدولار. محاولة الخروج: إعداد التجارة الآن يتيح إلقاء نظرة على إعداد التجارة أقصر تشمل كل من الدولار الاسترالي والذهب. أولا، الصورة الكلية واسعة. وبالنظر إلى الشكل 2، نرى أن الذهب قد تراجع بشدة حيث تراجع المستثمرون والتجار وبيعوا أصولا أكثر خطورة. وعقب هذا التحرك، فإن التوحيد اللاحق يضفي الاعتقاد بأن التحول قد يستمر في السوق. ويدعم الفكرة احتمال أن المستثمرين في الأسهم سوف تنتقل لنقل بعض المال إلى سمة الملاذ الآمن للسلعة مع استمرار المؤشرات القياسية العالمية في الانخفاض من حيث القيمة. نحن نرى موقف مماثل يتطور في الدولار الأسترالي بعد ارتفاع طفيف وصولا الى ما دون الرقم 0.6045، كما هو مبين في الشكل 4 أدناه. في هذا الوقت، كانت العملة تحت ضغط شديد حيث اعتبر المضاربون العالميون أن الدولار الأسترالي عملة محفوفة بالمخاطر. وضع هذين العاملين معا، اتجاه المحفظة يتطلع إلى أن يكون أعلى. بعد ذلك، نلقي نظرة على الرسوم البيانية لدينا وتطبيق تقنيات الدعم والمقاومة الأساسية. بعد الفكرة التجارية الأولية مع الذهب، ونحن أولا مشروع قناة كتاب إلى الرسم البياني لدينا كما عرض حركة السعر ثلاث نقاط فنية محددة (المسمى ألف وباء وجيم). قناة الذهب يتوافق مع قناة قصيرة الأجل النامية في زوج العملات أودوس في الشكل 4. وتتوج هذه المجموعة في 10 ديسمبر 2008، (الشكل 3 نقطة C). ليس فقط كلا من الأصول اختبار الدعم أو انخفاض خط اتجاه القناة، ولكن لدينا أيضا التقارب ماسد الصاعد مما يؤكد التحرك العالي في زوج العملات أودوس. وأخيرا، نضع الإدخال المقابل عند اختتام الجلسة، 0.6561. وسيتم وضع وقف لاحق عند أدنى مستوى له. في هذه الحالة، هذا سيكون أدنى 5 ديسمبر 0.6290، وهو ما يقرب من 271 نقطة توقف. مع الأخذ بعين الاعتبار إدارة المخاطر على نحو سليم، نضع هدفنا عند 0.7103 لنقدم لنا نسبة مخاطر إلى نسبة 2: 1. ولحسن الحظ، فإن التجارة لا تستغرق أكثر من أسبوع حيث يتم تشغيل الهدف في 18 ديسمبر لتحقيق ربح قدره 542 نقطة. خلاصة القول إن استراتيجيات إنتيرماركيت مثل الدولار الأسترالي والذهب توفر فرصا وافرة للمستثمر والدهاء والتاجر. سواء كان ذلك لإنتاج نسبة ربح أعلى أو زيادة عائدات المحفظة الإجمالية. فإن علاقات السوق من المؤكد أن تضيف قيمة إلى ذخيرة المشاركين في السوق. نسبة شارب هي مقياس لحساب العائد المعدل للمخاطر، وأصبحت هذه النسبة معيار الصناعة لمثل هذا. ويعتبر رأس المال العامل مقياسا لكفاءة الشركة وصحتها المالية على المدى القصير. يتم احتساب رأس المال العامل. تأسست وكالة حماية البيئة (إيبا) في ديسمبر 1970 تحت قيادة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. ال. وكانت اللائحة التى تم تنفيذها فى الاول من يناير عام 1994 قد خفضت التعريفات الجمركية فى نهاية الامر وشجعت على تشجيع النشاط الاقتصادى. معيار يمكن من خلاله قياس أداء الضمان أو صندوق الاستثمار المشترك أو مدير الاستثمار. المحفظة المتنقلة هي محفظة افتراضية التي تخزن معلومات بطاقة الدفع على جهاز محمول.